Menüden HESAP İŞLEMLERİ->Kasalar Arası Para Aktarımı
bağlantısı ile çalıştırılır. ÜÇÜNCÜ AŞAMA programıdır. Yönetim
adına nakit saklamak için “Merkez Kasa”, yada herhangi bir bankada
açılmış hesap kasa olarak kullanılabilir.
Hertürlü para hareketi belge bazlı ve kayıt altına alınarak
yapılmalıdır. Bu kapsamda, kasalar arası para aktarımını da kayıt
altına almak için yukarıda anlatılan üç aşamanın sırasıyla yapılması
gerekir. Ancak bu program ile tek seferde yapılabilir.
PARANIN ÇEKİLECEĞİ KASA bölümü; paranın çekileceği
kasa seçimi yapılır. Seçilen kasadaki toplam para miktarı seçim
kutusunun sağında görüntülenir.
PARANIN YATIRILACAĞI KASA bölümü; paranın yatırılacağı
kasa seçimi yapılır. Seçilen kasadaki toplam para miktarı seçim
kutusunun sağında görüntülenir.
İŞLEM TARİHİ/AKTARILACAK TUTAR bölümü; aktarımın
yapıldığı tarih ve aktarım miktarı girişi yapılır. Paranın tamamı
aktarılacak ise, kasanın tümünü aktar seçimi yapılır.
TUTAR bölümü; formun sağ alt tarafında bilgi girişi
yapılan ödeme/tahsilat tutarlarının listelendiği bölümdür.
LİSTE bölümü; formun alt tarafında bilgi girişi
yapılan aktarımların listelendiği bölümdür. Bilanço dönemi
içerisinde, yanlış aktarım var ise, liste üzerinde sağ tuş
tıklandığında açılan menü üzerinden SEÇİLİ OLANI SİL komutu ile silme
işlemi yapılabilir.
